Ditt första bokslut – steg för steg

Bokslutet är byggt för granskning: varje steg har logg, ansvar och källa, och inget osäkert görs i smyg.

1. Startväg

  1. Kopplat system? – har bolaget bank- eller API-koppling synkar startvyn befintlig koppling (GET /api/v1/fas6/startvag?company_id=… visar strategin).
  2. Annars – ladda upp en SIE-fil från bokföringsprogrammet (POST /api/v1/fas4/import) och importera bolagets egen checklista (POST /api/v1/fas6/checklista/import).

2. De fyra stegen

  1. Avstäm – hela balansräkningen avstäms: bank, skattekonto, kund- och leverantörsreskontra, varulager och anlägningsregister (GET /api/v1/fas6/bokslut/avstamning?company_id=…&period_id=…). Flera bolag kör parallellt via POST /api/v1/fas6/bokslut/avstamna.
  2. Åtgärder – varje avvikelse får en ORSAK med beräkning, inte en flagga. Osäkerhet döljs aldrig. Ett klick rättar: förslaget visas, du godkänner och ändringen loggas.
  3. Godkänn – fyraögonprincipen: två olika personer granskar i taget, därefter slutattest.
  4. Lås period – låst period går inte att ändra. Behövs en rättelse öppnas den med orsak, som loggas.

3. Byggt för granskning

GET /api/v1/fas6/granskningskrav?company_id=…&period_id=… returnerar märkningen ”Byggt för granskning” med logg (antal händelser + senaste), ansvar (vem som utfört) och källa (var loggen bor) för varje av de fyra stegen.

4. Osäkra kundfordringar och särskild granskning

Förslag på nedskrivning enligt K3/IFRS 9 (räckvidd, ränta, avskrivning) är alltid osäkra och skapas som förslag som du godkänner – aldrig automatiskt (POST /api/v1/fas6/kundfordringar). Den särskilda granskningen moms, skatt, periodiseringar och pågående arbeten finns på GET /api/v1/fas6/granskning?company_id=…&period_id=….

5. Utdata

Bokslutsbilagor, periodrapporter och resultaträkning – redan ifyllda, ett steg att ladda ner. Samma motor för månadskvartal och årsbokslut; koncernnivå sammanställer dotterbolagen.

Varje steg loggas med vem, när och orsak i en oföränderlig revisionslogg. Startvyn: GET /api/v1/fas6/bokslut. Översikt över all hjälp: /help.